华安黄金易ETF联接A | 基金超市 | 华安基金

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法定称呼: 华安的黄金防护买卖是开敞式的防护投入。 基金缩写: 华安黄金易(ETF… 风险超过:

R3

基金董事: 徐志岩徐志岩
基金典型: 典型型 基金加密: 000216 找到日期: 2013-08-22 市价: CNY
执行已知数: 海内黄金现货商品价钱报酬率×95%+人民币活期存款纳税后利息率×5%(海内黄金现货商品价钱报酬率以合约价钱为根底举行计算)

以下创纪录的紧密的2013-1231音时限的基金资产结成:

序号 算术(元) 基金总资产衡量
1 合法权利投入
执政的:股权证券
2 钉牢进项投入
执政的:公司债券
资产遭受防护
3 贵金属投入
4 从事金融活动衍生品投入
5 买进返售从事金融活动资产
执政的:回购回购从事金融活动资产
6 信誉结算本利之和 6,465,268.12 4.96
7 其他的各项资产 895,065.99 0.69
8 计算出 130,252,397.50 100.00

以下创纪录的紧密的2013-1231音期完毕时按工业花色品种的股权证券投入结成:

工业类别 公允价钱(元) 基金净资产衡量
农、林、牧、渔业
采矿业
制造
电力、高温、毒气和水媒产和供给业
建筑业
零售零售业
交通运输、储藏处与邮政侍者
张贴餐饮业
物输送、软件和物技术侍者
从事金融活动业
房地工业
得到工作和商事侍者
科研技术侍者业
水利工程、包围着的与公共设施能解决
居住者侍者、纠正和其他的侍者
反复灌输
卫生和社会工作
开垦的、体育文娱工业
综合的
计算出

以下创纪录的紧密的2013-1231以公允价钱花色品种的十大股权证券投入特殊性:

股权证券加密 股权证券称呼 标号(共用) 公允价钱(元) 基金净资产衡量

以下创纪录的紧密的2013-1231音期完毕时按公司债券典型花色品种的公司债券结成:

序号 算术(元) 基金净资产衡量
1 正式的公司债券
2 央行票据
3 从事金融活动公司债券
执政的:政策性从事金融活动公司债券
4 商业公司债券
5 商业短期融资券
6 中期票据
7 可换债务
8 其他的
9 计算出

以下创纪录的紧密的2013-1231以公允价钱花色品种的五大公司债券投入特殊性:

公司债券加密 公司债券称呼 标号(张) 公允价钱(元) 基金净资产衡量
  • 整个
  • 基金文学
  • 时限音
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情判定
  • 其他的公报
年份 分派项目 表达日 除息日 分派方法 股息再投入日 再投入开端日期

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